১ বছরের রিটার্ন (CAGR)
+9.5%
৩ বছরের রিটার্ন (CAGR)
+10.2%
মোট ফান্ড সাইজ (AUM)
৳220 কোটি
ম্যানেজমেন্ট ফি / এক্সপেন্স
1.75%
📊 পোর্টফোলিও অ্যাসেট অ্যাললোকেশন
শেয়ারবাজার (Equity)55%
ট্রেজারি ও ফিক্সড ইনকাম (Fixed Income)38%
নগদ ও ক্যাশ সমতুল্য (Cash & Call Money)7%
🏢 শীর্ষ ৫টি বিনিয়োগ (Top Holdings)
Bangladesh Govt 10Y Treasury Bond
BGTB10Y
18.5%
Square Pharmaceuticals Ltd.
SQURPHARMA
7.5%
BRAC Bank PLC
BRACBANK
6.8%
LankaBangla Finance Ltd.
LANKABANGL
5.2%
Apex Footwear Ltd.
APEXFOOT
4.5%
💰 ফি ও চার্জ কাঠাম (Fee Breakdown)
- অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফি:1.2%
- ট্রাস্টি ফি (Trustee Fee):0.1%
- কাস্টোডিয়ান ফি (Custodian Fee):0.07%
🏛️ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি প্রোফাইল
কোম্পানি: IDLC Asset Management Limited
প্রতিষ্ঠা বছর: 2015
BSEC লাইসেন্স নম্বর: BSEC/AMC/2015/022
মোট ব্যবস্থাপনা এআইইউএম: ৳৮,৯০,০০,০০,০০০
📊 মিউচুয়াল ফান্ড ও এসআইপি রিটার্ন ক্যালকুলেটর (SIP Calculator)
আয়কর আইন ২০২৩ ধারা ৬৪ অনুযায়ী মূলধনী মুনাফা কর (Capital Gains Tax) ও কম্পাউন্ডিং হিসাব
৳৫,০০০
৳১,০০০৳১,০০,০০০
12.5%
৫% (ফিক্সড ইনকাম)১২.৫% (শীর্ষ ফান্ড গোরড়)২৫% (হাই গ্রোথ)
5 বছর (60 মাস)
১ বছর১০ বছর২০ বছর
ভবিষ্যৎ মোট সম্পদ মূল্য (Total Wealth Value)
৳৪,১৮,১৭৫
✨ পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা: +৳৬,৯৭৯ অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধিসর্বমোট জমা (Principal)
৳৩,০০,০০০
মোট মূলধনী মুনাফা
৳১,১৮,১৭৫
আয়কর দায় (Tax Liability s.64)
৳০
কর-পরবর্তী নিট লাভ
৳১,১৮,১৭৫
🏛️ সংবিধিবদ্ধ আয়কর সারণী (ITA 2023 s.64):
আপনার আনুমানিক মুনাফা ৳৫,০০,০০০ এর নিচে হওয়ায় সম্পূর্ণ মূলধনী মুনাফা করমুক্ত!
📜 সংবিধিবদ্ধ আইনি ও বিএসইসি ডিসক্লোজার
১. BSEC মিউচুয়াল ফান্ড বিধিমালা ২০০১: উক্ত ফান্ডটি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) কর্তৃক অনুমোদিত এবং BSEC/MUTUAL_FUND/2016/029 নম্বরে নিবন্ধিত।
২. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ ধারা ৪৪: Taka101 কেবল তথ্যগত সুবিধা প্রদান করে। ফান্ড সম্পর্কিত যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ট্রাস্টি কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণী নিরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।